04
六項協助，讓核查有明確去向。
按申請逐項保留原始依據與問題。
- 01
彙整材料
列出申請、票據、期間與來源。
- 02
對照引用
整理可能對應的編號與背景。
- 03
標示差異
保留日期、幣別與金額口徑。
- 04
請經辦補答
指出缺哪份資料和影響什麼。
- 05
交財務審閱
附查核問題及適用規則。
- 06
接續處理
記錄接受內容與後續責任。
05
一個工作日，把差異接到能解釋的人。
上午核對本輪範圍，午後請經辦補充，收工前列出待答與審閱安排。
- 01
確認材料
選定期間和資料種類。
- 02
核對對應
查回重要引用與原件。
- 03
保留解釋
記下業務說明及支持材料。
- 04
交回審閱
由財務判斷依據與下一步。
產品示意
核對紀錄差異
07
讓日期差異保留原始含義。
申請寫項目現場費用、票據在另一日期開具時，先請經辦說明關係。財務回查支持材料，記下本次接受的範圍與後續核查人。
您可能想問的事。
核查輸入包括什麼？
包括本批申請、原始票據、業務用途、適用規則與經確認的補充說明。
日期有差異先找誰？
先請經辦人說明業務發生與票據開具背景，再由財務核對依據。
財務判斷由誰負責？
由公司指定且具相應能力的財務人員按適用程序判斷。
付款事項怎樣接續？
附核實材料、用途和具體請求，由具權責者依公司制度決定。