02
四类材料，支持一次费用核查。
输入包括费用申请、原始凭据、业务用途说明和适用报销规则。输出逐项列明依据、差异、缺件与待答问题。
通过公司知识库回查原件和当前规则。经办人解释业务，财务审核人检查适用性。
例如申请日期与票据日期不同，核查请求说明这两种日期对应什么事件，再由财务同事检查依据是否足够。
补充材料保留来源和版本，审核人判断对原解释及相关任务的影响。
每轮写明检查范围、已核实内容和剩余问题，方便接收人安排下一步。
03
业务解释、财务核查和付款审批，分别负责。
人始终掌控将资料整理、业务解释、记录调整和资金动作交给对应人员。经办人说明用途，财务核对依据，批准人决定具体后果。
| 事项 | Agent 准备 | 经理或适当审核人 | 老板或保留审批人 |
|---|---|---|---|
| 整理资料 | 描述范围与缺口 | 确认含义与核查目的 | 设定公司访问边界 |
| 调查差异 | 准备证据和问题 | 按适用程序解释 | 决定保留的业务后果 |
| 修改记录 | 整理拟处理问题 | 按实际职责检查 | 批准公司保留事项 |
| 付款 | 准备相关背景 | 检查授权范围内条件 | 批准保留支出 |
产品示意
内部费用材料的核查准备
06
一家 30 人服务公司的费用核查周。
财务经理要求周五交回一批费用申请的核查材料。团队安排索引、期间核对、记录对应、差异整理、补件和结果汇总六项工作。
- 01
周一：确认材料和责任
财务经理确定范围，经办人负责业务说明，批准人处理对应例外。
- 02
周二：检查日期差异
Agent 整理申请与凭据，财务回查原件，经办人解释事件和开具日期。
- 03
周三：补足依据
总管将具体请求交给资料窗口，财务确认补充是否回答原问题。
- 04
周四：审阅当前结果
财务核实解释和规则，具体调整与资金事项按公司权限处理。
- 05
周五：交回清单
汇总已核实内容、待补条件和接手人，明确下一轮检查要求。
把问题说清楚。
财务 Agent 输入什么？
本轮费用申请、原始凭据、业务说明、适用规则和人工已确认材料。
发现差异后做什么？
保留原始内容，说明待答问题，请经办人解释，再由财务核查依据。
补回新凭据怎样处理？
核实来源与版本，重看受影响的记录关系和解释。
谁负责具体财务后果？
财务同事作专业判断，业务经办人解释用途，批准人按实际权限决定调整与资金事项。